目    录

第一部分  上饶市经济责任审计中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市经济责任审计中心2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市经济责任审计中心2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市经济责任审计中心概况

一、主要职责

主要职责是从事领导干部经济责任审计等相关审计工作。

二、基本情况

上饶市经济责任审计中心2021年全额补助事业编制人数17人；实有人数20人，其中：全额补助事业编16人，退休人员4人。

第二部分  上饶市经济责任审计中心2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上饶市经济责任审计中心收入预算总额为286.54万元，较上年预算增加39.33万元，其中：财政拨款收入146.77万元，较上年预算安排增加23.44万元；；上级补助收入87.77万元，较上年增加37.89万元；国库集中支付网上结余52万元，较上年减少22万元。

（二）支出预算情况

2021年上饶市经济责任审计中心支出预算总额为286.54万元，较上年预算增加39.33万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出286.54万元，较上年预算增加39.33万元，包括：工资福利支出271.2万元，商品和服务支出12.48万元、对个人和家庭的补助2.86万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出286.54万元，较上年预算增加39.33万元，为审计事务支出286.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出271.2万元，较上年预算增加37.6万元；商品和服务支出12.48万元，较上年预算增加0.98万元；对个人和家庭的补助2.86万元，较上年预算增加0.75万元；

（三）财政拨款支出情况

2021年上饶市经济责任审计中心财政拨款支出预算总额146.77万元，较上年预算安排增加23.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出146.77万元，较上年预算安排增加23.44万元。

按支出经济分类划分：基本支出146.77万元，较上年预算安排增加23.44万元，包括：工资福利支出138.5万元，商品和服务支出7.11万元，对个人和家庭补助支出1.16万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  12.48 万元，比2020年预算增加  0.98 万元，增长 8.52 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算 0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无   。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金  0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市上饶市经济责任审计中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排出国境支出费用。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公务接待支出费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，无公务用车。

第三部分  上饶市经济责任审计中心2021年预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）信息化建设：反映审计部门用于“金审工程”等信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

 附件：2021年经济责任审计中心预算公开表