上饶市机关事务管理局部门2018年决算

目    录

　　第一部分  部门概况

　　 一、部门主要职责

　　 二、部门基本情况

　　第二部分  2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2018年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　 六、政府采购支出情况说明

　　 七、国有资产占用情况说明

　　 八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合市政府机关的具体情况，研究制订市政府机关事务管理、后勤服务工作的规章制度和具体管理办法，并组织实施，做好单位的党建、工青妇工作。

　　2、负责本局机关的行政经费和行政中心办公区公用经费的管理；制订有关内部财务管理制度并督促执行。提高智能化管理水平，严格按照规定办理停车、做好行政中心“一卡通”管理工作，负责做好机关食堂的消费清算工作。

　　3、负责新老办公区、家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、车辆停放、水电保障；以及公用设备设施的维修和保养；负责领导干部周转房的管理。

　　4、负责行政中心各会议室的管理和会议服务工作。

　　5、负责行政中心餐饮管理，保障5000多名机关干部职工工作用餐和105个单位一般公务接待。负责对餐饮卫生、餐具消毒进行监督检查。

　　6、负责推进《公共机构节能条例》的贯彻落实，在同级管理节能工作部门指导下负责全市公共机构节能监督管理工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训；制订考核评价制度。

　　7、负责行政中心大楼内单位的文件、杂志、报刊、邮件等收发。

　　8、承办市委、市政府交办的其他工作。

　　9、负责下属单位的兼管。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括(应列出所有基层预算单位名称):上饶市会议中心

　　本部门2018年年末编制人数51人，其中行政编制44人，事业编制49人；年末实有人数82人，其中在职人员82人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

　　第二部分 2018年部门决算表

　　（见附表）

　　第三部分   2018年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计5682.87万元，其中上年结转和结余209.69万元，较上年增长492.85 %；主要原因是：上年结余包括退休费，退休人员工资转社保发放。2017年财政拨保育院改建项目资金190万元，2018年工资调增，人员经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入5682.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计4779.45万元，其中本年支出合计4779.45万元，较上年增加7.41%，主要原因是，有三人退休并纳入社保，不纳入单位预算；2018年工资调标，人员经费增加，发放绩效考核奖。

　　年末结转和结余223.31万元，较上年增长6.50%，主要原因是：社保费及派出所专项经费年底直接支付未支付出去，待2019年支付。另人员经费支出增加，结余用于弥补收支差额。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1310.20万元，占13.04%;项目支出4220.43万元，占86.96%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5530.63万元，决算数为5682.87万元，完成年初预算的97.59%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为209.69万元，决算数为5682.87万元，预决算差额152.24万元。预决算差异的主要原因是：财政追加增资经费。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为4779.45万元，决算数为4847.31万元，完成年初预算的97.86%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为16.10万元，决算数为16.10万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1010.83万元，较上年减少40.67%，主要原因是：有三人退休，移交社保发放工资。

　　商品和服务支出252.96万元，较上年上升17.65%，主要原因是：公务员交通补贴放其他交通费，维修材料费支出增加。对个人和家庭补助支出30.94万元，较上年下降84.2%，主要原因是：从2016.8月份起退休人员已到社保领工资，不纳入单位预算。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.77万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为5.26万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的42.83%，决算数较上年上升160%,其中：公务租赁用车增加。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.97万元，决算数为4.97万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为0.29万元，完成预算的0.37%，决算数较上年下降64.20%。主要原因是：公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：单位无车辆。

　　公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：单位无车辆。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2018 年度机关运行经费支出43.88万元，其中办公费6.86万元，出国（出境）4.97万元，邮电费7.25万元，取暖费2.04万元，其他交通费2.23万元，培训费4.5万元，差旅费10.7万元，会议费2万元，招待费0.29万元，福利费3.04万元，比2017年增加6.6万元;增长15.04%。主要原因是：增加扶贫任务，办公费及差旅费有所增加。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额785.99万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出779.6万元。其中：行政中心物业管理服务692.6万万元，中央空调检修87万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　七、国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　八、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全预算绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　（一）基础工作管理。我局领导班子非常重视每年的预算绩效管理工作，收到文件后，立即做出对推进预算绩效管理的文件的书面批示，完善了我局的《预算绩效管理办法 （试行）》和资金评价、项目支出评价体系，利用各种媒体形式，积极宣传《预算法》、财税体制改革、预算绩效管理，而且均按时间要求，披露我局的预算绩效工作材料和部门预决算、三公经费，并专门举办了我局的预算绩效管理培训班，健全了我局的基础工作。

　　（二）绩效目标管理。我局及所属单位严格按照财政要求在规定的时间报送我局的2019年度的绩效目标和项目支出绩效目标申报表，从无拖欠，并按照要求填报主管部门的整体支出绩效目标，无遗漏。

　　（三）绩效监控管理。我局按要求开展了对我局和下属单位的项目支出绩效运行监控，并对金额在200万以上的项目进行实时监控，并定期采集绩效运行信息进行汇总分析，确保绩效目标的如期实现。

　　（四）绩效评价管理。我局按时提交了我局2017年度的部门整体支出绩效评价报告，并按要求开展了项目支出绩效评价工作，所属单位也均按照要求开展了绩效评价与项目资金绩效工作，第四幼儿园由于2017年尚未成立，所以未提交2017年度的部门整体支出绩效及项目支出绩效，总体项目支出绩效评价结果为优。

　　（五）结果应用管理。我局将财政评价的结果认真落实，并将对下属单位的自评意见，及时反馈到其单位。将2018年的绩效评价结果与预算编制和下属预算单位的预算安排挂钩，建立绩效问责机制，并将评价结果作为对下属单位的考核依据，并在一定范围内公开。

　　预算绩效管理工作存在的问题

　　1、随着广信大厦入驻使用，集中办公单位由原来的29家上升到了78家，公用经费开支较大，会议中心会议量直线增加，而部门所承担的公用经费每人每年的分摊仍是1992年的标准，在具体工作中，存在着经费预算不足，需要追加或调整预算的情况，这容易造成工作上的延误，达不到市领导的时效要求。

　　3、由于2008年老大院搬迁新行政中心已有11个年头，后期的各项维护与追加费用每年在逐年递增，在年初预算制订过程中，有时候难以确保本年度所有的维修、养护费用都能编制到预算中，预算与部门支出有差距，所以在预算项目精细化编制上还要进一步加强。

　　下一阶段工作计划

　　新的一年即将开始，我局将继续搞好预算绩效管理工作，按照财政要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。进一步加强制度建设，提升自评质量，争取在2019年预算绩效管理取得新成效。

　　1、强化部门项目管理。从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性，将预算没有安排的突发项目，在严格审查符合政策法规的情况下，按相关预算原则给予补足。

　　2、加强与财政的沟通与协调。加强与市财政等相关部门的沟通协调，积极主动配合，形成合力，提高工作效率，强化管理，严格把关，为本年各项工作的顺利推进创造有利条件。

　　第四部分  名词解释

　　收入科目

　　 （一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　二、支出科目

　　 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　 （二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　 （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 （四）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　 （五）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

　　 （六）公务用车运行维护旨：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　 （七）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

　　 （八）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社保险费。

　　（九）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

　　（十）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

　　附件：2018年部门决算表