目    录

第一部分  上饶市人民政府机关事务管理局概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  上饶市人民政府机关事务管理局2018年预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市人民政府机关事务管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

 第四部分   名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

第一部分   上饶市人民政府机关事务管理局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合市委、市政府机关的具体情况，研究制订本市机关事务管理、后勤服务工作的规章制度和具体管理办法，并组织实施，做好单位的党建、工青妇工作。

 2、负责本局机关的行政经费和行政中心办公区公用经费的管理；制订有关内部财务管理制度并督促执行。提高智能化管理水平，做好行政中心“一卡通”管理、清算工作。

 3、负责行政中心办公区、老办公区、家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、车辆停放、水电保障；以及公用设备设施的维修和保养；负责领导干部周转房的管理。

4、负责行政中心各会议室的管理和会议服务工作。

5、负责行政中心餐饮管理，保障3000多名机关干部职工工作用餐和70多个单位一般公务接待。负责对餐饮卫生、餐具消毒进行监督检查。

6、负责推进《公共机构节能条例》的贯彻落实，在同级管理节能工作部门指导下负责全市公共机构节能管理工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训；制订考核评价制度。

7、负责行政中心大楼内单位的文件、杂志、报刊、邮件等收发。

8、做好公务用车改革车辆处置相关事宜，以及事业单位车改的牵头工作。

9、对下属单位监督和管理。

二、基本情况

本部门2018年编制人数88人，其中：参照公务员法管理人员42人，比上年减少2人，财政补助人员34人，比上年减少2人，遗属补助7人，退休72人，比上年增加4人，聘用人员34人。

第二部分  上饶市政府机关事务管理局预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算总额为5174万元，其中：财政拨款上年结转结余35.9万元，占收入预算总额的0.07％；财政拨款收入5138.1万元，占收入预算总额的99.31％；其他收入（伙食费代管资金）99.00万元，占收入预算总额的1.91％；较上年度增长0.77%。主要是由于每年晋升工资。

（二）支出预算情况

本年度总支出5174万元，财政拨款支出5138.1万元，占支出预算总额的99.31％；其他收入（伙食费代管资金）支出99.00万元，占支出预算总额的1.91％；上年结转结余支出35.9万元，占支出预算总额的0.07％。较上年增长0.77%。主要是每年晋升工资。

1. 按支出项目类别划分：基本支出1154万元，包括商品与服务支出230万元，占支出预算总额的4.45％；工资福利支出824万元，占支出预算总额的15.93％；对个人和家庭的补助46万元，占支出预算总额的0.89％；其他资本性支出54.1万元，占支出预算总额的1.05%。项目支出4020万元，占支出预算总额77.70%。
2. 按支出功能科目划分：一般公共服务支出4499万元，包括工资福利支出393.3万元，占支出预算总额7.6%，商品和服务支出68.5万元，占支出预算总额1.32%，对个人和家庭的补助支出17.3万元，占支出预算总额0.38%，公用支出4020万元，占支出预算总额77.7%；属于教育行业，支出总额675万元，包括工资福利支出430.9万元，占支出预算总额的8.33％；商品与服务支出161.9万元，占支出预算总额的3.13％；对个人和家庭的补助28.2万元，占支出预算总额的0.55％。其他资本性支出54.1万元，占支出预算总额的1.04%。

 3、按支出经济分类划分：工资福利支出1044万元，占支出预算总额的20.18％；商品和服务支出4030万元，占支出预算总额的77.89％，对个人和家庭的补助46万元，占支出预算总额的0.89％。资本性支出54.1万元，占支出总额1.05%。

• 财政拨款支出情况

财政拨款支出5039万元，其中：工资福利支出1017万元，占支出预算总额20.18%；商品和服务支出3923万元，占支出总额77.85%；对个人和家庭的补助支出45万元，占支出总额0.89%；其他资本性支出54万元，占支出预算总额1.07 %。比上年减少1.86%。主要是退休人员全纳入社保。

（四）政府性基金情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年我局机关运行费预算4499万元，比2017年预算增加6.27%，主要是增加交通补贴及晋升工资。

（六）政府采购情况

政府采购预算支出845万元，其中：物业管理费600万元，电梯、中央空调维保及花卉服务180万元，装修工程20万元，办公设备26万元，生活电器19万元，比上年增长31.76%，主要是行政中心物业管理、花卉、电梯维保等合同到期，需重新进行政府采购。

(七)国有资产占用使用情况

截止2017年9月30日，因车辆已经全部移交，故本单位没有公务用车。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上，且进行了绩效评审的项目）。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上饶市政府机关事务管理局“三公”经费年初预算安排8万元。其中：

公务接待费8万元，比上年减少20%，主要原因是进一步加强和规范公务接待，接待人员减少。

公务用车运行维护费没有，因车辆已经全部移交，故本单位没有公务用车。

第三部分  上饶市政府机关事务管理局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）　 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

（二）　 上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    （三）财政拨款收入：是指财政按预算计划下达的单位指标，单位实际收到的款项。

二、支出科目

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
• 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三） 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

（六）其他交通费用：是指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（七）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

上饶市人民政府机关事务管理局

二〇一八年一月二十日