上饶市政务服务管理局（原上饶市人民政府行政服务中心管理委员会）2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  上饶市政务服务管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 上饶市政务服务管理局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分 上饶市政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八：国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 上饶市政务服务管理局概况

　　一、部门主要职责

　　(一)负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；

　　（二）对进驻或退出中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报市人民政府决定；

　　（三）对依法由市人民政府两个以上部门实施及其行政服务事项，建立联办会审制度；负责建设项目“一站式”联合收费的日常工作；

　　（四）对重大产业项目审批的行政服务事项，提供代理代办服务；

　　（五）对中心窗口网上审批系统的使用进行协调管理，做好财政收费系统使用的协调配合工作；

　　（六）对上饶市公共资源交易中心进行管理和指导；

　　（七）对上饶市市本级政府采购中心进行管理和指导；

　　（八）对进入中心各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。

　　（九）对本级部门专业办事大厅及下级行政（便民）服务中心工作进行业务指导和考核；对县乡项目审批代理员和社会监督员进行管理；

　　（十）对行政服务中心办事大厅提供后勤保障；

　　（十一）承办市人民政府交办的其它事项。

　　二、上饶市政务服务管理局部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市人民政府行政服务中心管理委员会。本部门2018年年末共有编制44个，在职人员37人。事业参公14人，事业全额12人，自收自支11人。正县级退休干部2名，副县级退休干部1名。设有“办公室、管理1科、管理2科、综合业务科及采购中心、市项目审批代办中心、市本级公共资源交易中心”4个职能科室和3个下属中心。

　　第二部分  2018年度部门决算表

第三部分上饶市政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计883.3万元，其中上年结转和结余65.14万元，较上年增长61.67%；本年收入合计948.44万元，较上年增长25.69%，主要原因是：（1）本年度增加了服务中心大厅升级改造工程前期经费（2）整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入883.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计801.04万元，较上年增长53.62%，主要原因是：（1）本年度增加了服务中心大厅升级改造工程前期经费（2）整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

年末结转和结余65.14万元，较上年增长126.1%，主要原因是：由于大厅升级改造前期经费拨入，但未及时付款，造成年末结余增多。

本年支出的具体构成为：基本支出283.02万元，占35.3%;项目支出518.02万元，占64.7%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为646万元，决算数为801.03万元，完成年初预算的80.65%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为65.14万元，预决算差额65.14万元。预决算差异的主要原因是：由于大厅升级改造前期经费拨入，但未及时付款，造成年末结余增多。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为712万元，决算数为648.48万元，完成年初预算的91.07%,主要原因是：由于大厅升级改造前期经费拨入，但未及时付款，造成年末结余增多

；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.15万元，决算数为8.99万元，完成年初预算的88.57%，主要原因是：人员的变动;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为17.31万元，决算数为18.22万元，完成年初预算的105.27%，主要原因是：人员的变动；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.075万元，超过年初预算的0.075万元；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：

(1)工资福利支出277.38万元，较上年增长31%，主要原因是：增加了政府购买服务人员工资以及整合了建设工程交易中心人员。

(2)商品和服务支出5.56万元比2017年减少了15.59万元;减少73.7%。主要原因是：物业费、维护费等均纳入大专项经费支出，故机关运行经费减少。

(3)对个人和家庭补助支出19.53万元，较上年减少73.15%，主要原因是：上年度公积金及医疗放在了对个人和家庭补助支出，本年度将公积金及医疗纳入了工资福利支出。

其他资本性支出0万元，较上年下降0%，主要原因是：未发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.9万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为3.76万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的23.6%，决算数较上年下降1%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.6万元，接待批次63次，接待人数313人。决算数为3.76万元，完成预算的23.6%，决算数较上年下降1%。主要原因是：严格执行中央的八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出5.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少了15.59万元;减少73.7%。主要原因是：物业费、维护费等均纳入大专项经费支出，故机关运行经费减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额46.87万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37万元。授予中小企业合同金额 9.97 万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小微企业合同金额37万元，占政府采购支出总额的79%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金223万元，自评覆盖率达到 100 %。

组织对“服务中心大专项” 1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出223万元。从监控情况来看，机关预算绩效管理办公室根据指标体系和任务分解情况，建立工作目标管理督查机制，每季度结合“五个一”项目化调度推进会议听取工作进展情况，及时发现预算绩效任务实施、运行中存在的问题，认真研究解决办法，确保绩效任务按时保质完成。

绩效评价组织对服务中心大专项开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223 万元。从评价情况来看，评价小组本着客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，对本单位2018年部门整体支出绩效进行了自评。评分97分，财政支出绩效为“优”。       

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开大专项项目绩效评价结果。市行政服务中心共受理各类事项689167件，办结687945件；收缴预算外财政收入合计79928万元；各专业大厅共办理各类事项131万件；市公共资源交易中心完成项目1668项，交易总金额约167.2亿元。各项工作均取得了新的成绩。根据年初设定的绩效目标，服务中心大专项项目自评得分为 97分。发现的主要问题及原因：

一是因担心政府采购预算不足影响日后办公用品的采购，故年初政府采购清单存在少量多列；

二是因财政局项目资金年终下拨较晚，导致12月份该资金来不及支付，造成年底部分资金结余。

下一步改进措施：

一是今后，我中心会将认真执行对“三公”经费、会议费、培训费和差旅费用等严格把关，积极堵塞管理漏洞。

二是规范资金使用，杜绝各类违规使用经费现象，确保中央八项规定落实到实处。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）支出：一般公共服务财政事务行政运行：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴纳支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）。

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