目 录
第一部分 上饶市住房公积金管理中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
上饶市住房公积金管理中心的基本职能是负责全市编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用及核算；审批住房公积金的提取、使用；确保住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个 。
本部门2018年年末编制人数84人，其中行政编制0人，事业编制84人；年末实有人数99人，其中在职人员84人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员0人，年末学生人数0人。
第二部分 2018年部门决算表
（见附表）
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3456.47万元，其中上年结转和结余568.66万元，较上年增长13.39%；本年收入合计2887.81万元，较上年增长6.69%，主要原因是：当年预算有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2887.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3456.48万元，其中本年支出合计3018.96万元，较上年增长21.76%，主要原因是：1、2017年项目在2018年予以支付，整体项目支出较去年有所增加。2、基本支出模块发放奖金性收入较去年有所上升。
年末结转和结余437.52万元，较上年下降23.06%，主要原因是：预算绩效管理提高。
本年支出的具体构成为：基本支出1683.41万元，占55.76%;项目支出1335.54万元，占44.24%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3018.96万元，决算数为3018.96万元，完成年初预算的100%。其中:
（一）住房保障支出年初预算数为2878.69万元，决算数为2878.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算根据本部门实际情况编制，决算严格按照预算执行。
（二）其他支出年初预算数为140.27万元，决算数为140.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算根据本部门实际情况编制，决算严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1683.41万元，其中：
（一）工资福利支出1100.99万元，较2017年减少131.42万元，下降10.66%，主要原因是：我单位有聘用人员72人，工资列入项目支出的劳务费处理，导致工资福利支出占比下降。
（二）商品和服务支出547.67万元，较2017年减少136.89万元，下降20%，主要原因是精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出34.75万元，较2017年减少95万元，下降73.22%，主要原因是：退休人员工资已由社保局代发。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。
（五）其他支出0万元，较2017年减少0万元，下降0%，主要原因是：无
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为132万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为41.26万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的31.26%，决算数较2017年下降90.74万元，下降68.74%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年下降0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国项目
（二）公务接待费支出年初预算数为90万元，决算数为12.84万元，完成预算的14.27%，决算数较2017年下降77.16万元，下降85.73%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格按照“三公”经费管理办法控制公务接待费用；
（三）公务用车购置及运行维护费支出28.41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0万元，下降0%，决算数较年初预算数减少的主要原因是本年度无购置公务用车需求；公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元，决算数为28.41万元，完成预算的67.64%，决算数较2017年下降13.59万元，下降32.36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照“三公”经费管理办法规范车辆管理，精减维护费用。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1683.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年2096.62万元增加413.21万元;下降19.71%。主要原因是：规范人员工资管理，将聘用人员工资列入项目支出商品服务支出中的劳务费进行开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额711.80万元，其中：政府采购货物支出103.24万元、政府采购工程支出25.5万元、政府采购服务支出583.06万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是管理部公务用车14辆，中心机关5辆已上交，财务暂未核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1个，共涉及资金350万元，自评覆盖率达到100%。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2887.81万元。从评价情况来看，整体支出绩效管理评价结果为良，从整体支出绩效评价中，体现出我部门综合管理日趋规范，但也存在预算编制和执行过程中的不足，特别是项目支出的管控上不够精确。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本次对上饶市住房公积金管理中心2018年度“双贯标”项目资金绩效评价结果为87分，绩效等级为良。项目全年预算数为440万元，全年执行数为365.2万元，执行率为83%。该项目于2018年5月3日完成系统升级改造，15家委托银行全部接入住房公积金银行结算系统，2018年10月24日通住建部和省住建厅住房公积金“双贯标”工作联合检查验收。此次，通过实施“双贯标”升级工作，新系统在基础数据规范、业务处理能力、资金结算效率、资金的安全管理和对外服务水平等方面都得到了大幅提升，不仅成功实现业务、资金和财务数据的有效联动和全程管理，也真正达到“让系统数据多跑路，缴存职工少跑路”的目标。
存在的问题和建议：
1、由于系统程序上还存在需要完善的部分，每次系统模块升级应用，业务操作人员需要一定的时间进行磨合。建议进一步加强对基层工作人员和系统管理人员的业务培训和技术培训。
2、加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本中心的实际情况，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化严格执行预算。科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出出现较大偏差的情况。
3、根据本中心的具体情况和发展需要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制。
4、运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改，激励与问责制度，将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进全市住房公积金系统严格按照预算要求完成工作，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，提高预算资金的利用效率，推动预算绩效管理工作的可持续发展。
第四部分 名词解释
（一）机关运行管理费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行管理费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（四）、年初结转与结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）、工资及福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人眼的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）、对个人及家庭的补助：反映政府用于对个人及家庭的补助支出。例如离退休费、生活补助、救济金等。
赣公网安备 36110202000153号
