目 录
第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市住房公积金管理中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
上饶市住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告；编制全市住房公积金的年度预决算，经市财政局审核、公积金管委会审议后组织执行；统一委托由公积金管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续；负责全市住房公积金的统一核算，监管指导县（市、区）和市直分中心的内部核算；编制全市住房公积金增值收益分配计划，拟订住房公积金管理的具体办法，报公积金管委会审议后组织实施；制订住房公积金管理操作规程；负责住房公积金的保值和归还，审批住房公积金提取和贷款的发放，审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；建立职工住房公积金明细帐，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；负责建立全市住房公积金计算机管理系统，实现网络联通；定期向市财政局报送住房公积金财务报告，经审核（议）后向社会公布；
承办市委、市政府、住房公积金管委会和监督部门交办和决定的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年编制人数小计97人，其中：参照公务员管理的事业编制38人，全部补助事业编制 59人；年末实有人数小计 104人，其中在职人员小计84人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数24人,全额补助事业在职人数60人,离休人员 0人，退休人员20人，年末学生人数0人。
第二部分 上饶市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2021年度收入预算总额为3363.5万元，较上年上升17.67%。其中：财政拨款收入3062.89万元，较上年预算安排增加204.5万元。
（二）支出预算情况
本部门2021年度支出预算总额为3363.5万元，其中：
按支出项目类别划分:基本支出2465.06万元, 包括：包括工资福利支出1853.62万元，商品和服务支出550.16万元，对个人和家庭的补助61.28万元，较上年预算安排增加236.67万元；项目支出898.44万元，包括：商品和服务支出368.24万元，资本性支出530.2万元，较上年预算安排增加 268.44万元。
按支出功能科目划分: 住房保障支出3334.3万元,较上年预算安排增加505.11 万元，其他支出29.2，与上年一致。
按支出经济分类划分:工资福利支出1853.62万元,较上年预算安排增加 222.7万元;商品和服务支出918.4万元,较上年预算安排减少120.4万元;对个人和家庭的补助61.28万元,较上年预算安排增加28.61万元;资本性支出530.2万元,较上年预算安排增加374.2万元。
（三）财政拨款支出情况
本部门2021年度财政拨款支出预算总额为3062.89万元，较上年预算安排增加204.5万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年度政府性基金预算支出总额为3033.69万元，较上年预算安排增加204.5万元，其中：
按支出功能分类划分: 住房保障支出3033.69万元。
按支出经济分类划分:基本支出2253.87万元，项目支出779.82万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算550.16万元，比2020年预算减少14.64万元，下降2.59%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额276万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算276万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年9月30日，部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上饶市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排109万元，其中：
因公出国（境）费0元，与上年相同，主要原因是：没有因公出国（境）事项。
公务接待费50万元，比上年减少20万元，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制接待开支，核减相应预算开支。
公务用车购置费0元，与上年相同，主要原因是：没有安排公务用车购置。
公务用车运行维护费33万元，比上年减少6万元，主要原因是：核减了两辆公务用车的使用，预算指标相应调减。
第三部分 上饶市住房公积金管理中心2021年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
赣公网安备 36110202000153号
