上饶市交通运输局部门2021年度部门决算

目    录

第一部分   上饶市交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规规章和政策，拟订有关地方性交通运输规章草案。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担道路、水路运输行业监管责任。负责道路、水路运输行业管理，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担市中心城区城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理，指导全市城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理工作。承担省里下放的海事和船舶（含渔船）检验等相关权限范围内的行政职能。

（四）承担公路、水路建设行业监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护，负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市管高速公路相关协调工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责公路、水路建设资金监管。

（七）指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。开展相关统计工作，发布有关信息。指导道路、水路运输行业节能减排工作。

（八）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和道路交通安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

（九）承担市交通战备办公室日常工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：上饶市交通运输局（本级）、上饶市交通运输综合行政执法支队和上饶市交通运输综合服务中心。

本部门2021年年末实有人数260人，其中在职人员255人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人。

第二部分  2021年度部门决算表

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第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6624.92万元，其中年初结转和结余401.71万元，较2020年减少77.85万元，下降16.23%；本年收入合计6223.21万元，较2020年减少1279.49万元，下降17.05%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4289.60万元，占68.93%；事业收入262.19万元，占4.21%；经营收入0万元，占0%；其他收入1671.42万元，占26.86%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6624.92万元，其中本年支出合计6624.92万元，较2020年减少1357.34万元，下降17%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：根据预算管理一体化要求，2021年起以收定支，因此无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出5198.65万元，占78.47%；项目支出1426.27万元，占21.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4512.58万元，决算数为4630.96万元，完成年初预算的102.62%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为4512.58万元，决算数为4630.96万元，完成年初预算的102.62%，主要原因是：使用上年结转资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4169.85万元，其中：

（一）工资福利支出3521.20万元，较2020年减少554.70万元，下降13.61%，主要原因是：根据市里统一要求暂停绩效等奖励发放。

（二）商品和服务支出493.43万元，较2020年减少154.72万元，下降23.87%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出155.22万元，较2020年减少502.45万元，下降76.40 %，主要原因是：根据市里统一要求暂停绩效等奖励发放。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少26.50万元，下降100%，主要原因是：未安排一般公共预算资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.58万元，决算数为32.63万元，完成预算的73.19%，决算数较2020年增加9.6万元，增长41.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.58万元，决算数为10.42万元，完成预算的48.29%，决算数较2020年减少2.37万元，下降18.53 %，主要原因是下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革期间减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革期间减少公务接待。全年国内公务接待131批，累计接待1157人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.21万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革暂缓车辆更新购置，全年购置公务用车0  辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革暂缓车辆更新购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为23万元，决算数为21万元，完成预算的96.57%，决算数较2020年增加11.97 万元，增长116.89 %，主要原因是接收上级部门下放海事车辆，增加车辆费用，年末公务用车保有8辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出398.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少119.43万元，降低23.07%，主要原因是：下属事业单位机构改革，由原先8个单位合并组成为2个新单位，机构改革期间暂缓设备更新购置、减少办公费用。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额87.18万元，其中：政府采购货物支出37.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.55万元。授予中小企业合同金额87.18万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额87.18万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车7台，一般公务用车1台。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目45个全面开展绩效自评，共涉及资金1426.27万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“上饶市农村公路建设专项补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出655万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目预算收入来源编报及时完整，资金拨付流程管理规范，能严格遵守各项规章制度，取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4611.31万元，政府性基金预算支出80万元。从评价情况来看，在预算编制方面，我局将一般财政预算、政府性基金预算等全部纳入部门预算管理，编列预算科目准确、细化，绩效目标设定相对完整合理；在预算执行方面，当年结转结余数低于5%；在节能降耗方面，公用经费控制率不超过100%；在“三公”经费控制方面，我局“三公”经费预算动态变动率低于目标值0%，支出控制率低于目标值100%；在支出管理方面，我局严格执行《上饶市交通运输局预算管理规定》（饶交字〔2018〕1号）文件要求，规范预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

1.    本部门绩效目标情况

2021年是“十四五”规划的开局之年。全市交通运输系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导和省交通运输厅精心指导下，加快项目建设，深化改革创新，强化行业治理，提升服务品质，主动担当作为，勇于攻坚克难，全力推动交通运输事业高质量跨越发展，实现“十四五”良好开局。

2.    单位自评工作开展情况

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》，根据市财政局相关文件精神，我局组织绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围为2021年度部门预算项目支出；二是成立绩效评价工作领导小组，全面组织绩效自评工作。组织一是对2021年的预算执行情况进行全面梳理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对部门预算执行情况进行逐一评价。

3.    综合评价结论

在预算编制方面，我局将一般财政预算、其他收入等全部纳入部门预算管理，编列预算科目准确、细化，绩效目标设定相对完整合理；在预算执行方面，结转结余数低于5%，但执行率小于95%；在节能降耗方面，公用经费控制率不超过100%；在“三公”经费控制方面，我局“三公”经费预算动态变动率低于目标值0%，支出控制率低于目标值100%；在支出管理方面，我局严格执行《上饶市交通运输局预算管理规定（试行）》（饶交字〔2018〕1号）文件要求，规范预算支出。

4.    绩效目标完成情况总体分析

在履职效果方面，我局一是牵头起草《欧洲五大联赛：推进交通强市建设的意见》，报经市政府常务会和市委常委会先后审议通过，以市委、市政府名义印发实施。《意见》围绕建成交通强市，确定了中长期发展目标、七类重大项目、八大建设任务，是指导今后一个时期我市交通运输发展的纲领性文件。二是完成了《上饶市公路水路交通运输“十四五”发展规划》的编制工作。同时，提请市政府出台了《上饶市创建“四好农村路”示范市实施方案》，召开了上饶市创建“四好农村路”全国示范市工作推进会。上饶市获评首批省级示范市和全国市域示范创建突出单位，玉山县成功创建全国示范县，万年县、信州区成功创建省级示范县。目前，全市共创建国家级示范县4个（婺源、德兴、横峰、玉山，全省共13个）、省级示范县12个（全省50个），实现了省级示范县“全覆盖”目标。最后，按照“行政职能回归行政机构、事业单位回归公益服务本位、一支队伍承担综合执法”的目标要求，完成市本级交通机构改革工作。

5.    偏离绩效目标的原因和改进措施

交通涉及的项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面；二是维护成本增加，预算资金安排不足。今后将从以下几个方面加强预算绩效管理工作：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是持续抓好“三公”经费，控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

三是加强预算执行力，支出预算财务分析常态化。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。支出预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

6.绩效自评结果应用情况

我局结合工作实际，进一步加大对绩效自评结果的应用，一是进行业务学习，为提高财政资金使用效率，我局组织相关人员认真学习绩效有关文件精神，明确了岗位工作职责与工作要求；二是完善内部控制制度、资产管理制度，提高内部管理水平；三是加强绩效监控工作，把好审核关口，强化预算约束。

1、项目支出-上饶市农村公路建设专项补助

2、项目支出-城市报道

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、上饶市农村公路建设专项补助项目概况

（一）项目立项概况

1．立项背景

2021年是建党100周年，是加快建设交通强市和实施“十四五”规划的开局之年。我局牢固树立以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府和省交通运输厅工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕交通强市建设这一主线，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和交通运输发展成果，努力为全市高质量跨越式发展和打造现代化大美上饶当好先行，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

2．立项目的

一是做好农村公路交通基础设施建设；二是推进路域环境整治，净化全市农村公路通行环境；三是坚持建管养运协同发展，将“四好农村路”打造成服务我市“三农”工作的“金字招牌”；四是实现危桥改造和新增入库数量动态平衡，实现县、乡道及通镇村公交线路的村道安全隐患治理率100%；五是以全国深化农村公路管养体制改革试点市、县为契机，不断创新体制机制，进一步健全农村公路管养体系，全面推行农村公路“路长制”。

3．项目内容、执行标准和实施期限

2021年，市交通运输局部门预算安排公路建设养护和危桥改造配套项目支出655万元，专门用于补助农村公路建设。该项目每年由市财政汇同我局，从成品油价格和税费改革转移支付补助收入资金中规划一部分资金用于补助我市农村公路建设，并列入我局部门预算。

4.资金使用情况

预算700万元，实际支出655万元，预算执行率93.57%。由市财政与我局以指标文件形式下达到各县（市、区）。

5.  项目组织管理情况

按照《上饶市交通运输局预算管理规定（试行）》（饶交字[2018]1号）要求执行。

（二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

一是补助我市各项农村公路新建、改扩建、危桥改造、生命防护工程建设；二是鼓励我市“四好农村路”示范县、“最美农村路”等创建工作；三是补助我市农村公路交通品质工程创建。

2．项目年度绩效目标

各项农村公路建设1000公里、危桥改造50座；指导创建“四好农村路”示范点，评选最美农村路10条。         

3．项目预期目标完成情况

完成农村公路建设1006公里、危桥改造54座，初步完成美丽乡村振兴“1号公路”建设112公里，建设美丽生态文明农村路200公里；指导、评选10个全市最美农村路10条。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

我局根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照饶财绩〔2022〕4号文件精神，先现将绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，依据是否充分，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金的使用和管理符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行、专款专用。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出批示；

2.组织实施：明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关科室设立机构，并依据相关制度，落实方案、相关办法及实施细则；

3.分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

我局项目支出纳入部门预算管理。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

我局项目支出的资金执行率为93.57%。

（二）项目过程指标

1．业务管理指标得分情况分析

我局对项目的实施过程设置相应的管理制度，并且组织相应的业务科室对项目的实施进行全程监控，避免出现项目质量不过关，实施过程违规、不达标的情况。

2．财务管理指标得分情况分析

按照《上饶市交通运输局预算管理规定（试行）》（饶交字[2018]1号）要求执行。

（三）项目产出指标

1．产出数量指标得分情况

数量指标分值为20分，实际得分20分。

2．产出质量指标得分情况

质量指标分值为10分，实际得分10分。

3．产出时效指标得分情况

时效指标分值为10分，实际得分10分，各类项目都在规定的时间内完成。

4. 产出成本指标得分情况

成本指标分值为10分，实际得分10分。项目支出执行率93.57%，未超出预算。

（四）项目效果指标

1．经济效益指标得分情况

经济效益指标分值为10分，得分10分。积极做好行业扶贫任务。

2．社会效益指标得分情况

社会效益指标分值为10分，得分10分。各类项目在本年度内保质保量完成，改善民生，助力我市交通体系建设，产生良好的社会效益。

3．生态效益指标得分情况

生态效益指标分值5分，得分5分。各项目建设未对生态环境产生长期、不可逆的负面影响。

4. 可持续影响指标得分情况

可持续影响指标分值5分，得分5分。各项目建设未对生态环境产生长期、不可逆的负面影响。

（五）项目效果指标

服务对象满意度指标分值10分，得分10分。指导、评选10个全市“最美农村路”10条。

四、综合评价结论

本次绩效自评目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。本次绩效评价自评分100分。

五、绩效评价结果应用建议

本次自评的目的是了解2021年度预算项目支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。进一步的加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

一是加强组织领导。我局高度重视预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。

二是强化预算管理工作的全程性。在绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，绩效评价领导小组召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。

四是加强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）政府性基金收入：主要是车辆通行费收入。

二、支出科目

（一）交通运输支出

1、公路水路运输-行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

3、车辆通行费安排的支出：反映原上武高速管理处划转人员经费支出。

三、列报口径

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。