上饶市城市管理局（原上饶市城市管理和行政执法局）

2018年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市城市管理局（原上饶市城市管理和行政执法局）部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市城市管理局（原上饶市城市管理和行政执法局）

部门概况

一、部门主要职能

(一)城市管理职责

1.贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规,组织草拟城市管理和行政执法方面的地方性法规和行政规章;编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准,并指导实施。

2.负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

3.指导、监督全市城市管理行政执法工作,包括新划入的城市规划的行政处罚工作,环境保护管理方面餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚工作,城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作,市场监督管理(工商管理)方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作,水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作,食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作;负责城市管理和执法的行政复议工作,全市城市管理和行政执法人员培训。

4.指导全市重大城市管理突发事件的应急处置工作,协调跨区域城市管理重大问题。

5.负责提出中心城区城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划,并对执行情况参与监督检查;参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。

6.负责中心城区生活垃圾中转及其无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理;负责全市城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核;负责市政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收;负责垃圾处理费和污水处理费的征收管理工作。

7.负责市本级三江片区以外的主次干道市政设施、大型桥梁、主次干道路灯照明管理维护,市政府投资的夜景亮化设施建设管理工作;负责市本级管理范围内洗车场管理工作,市本级管理的城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。

8.负责市本级三江片区以外的主次干道道路绿化、公园绿地的管理;参与市政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作;负责市本级管理的临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

9.负责制定城市容貌标准,会同有关部门编制中心城区户外广告设施设置规划和监督管理,负责中心城区户外广告设置审批和管理工作。

10.负责市本级供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

11.负责全市燃气(含天然气、液化石油气)及其设施的规划、监管;对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理,负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

12.负责市本级公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理,以及公共自行车建设管理等工作。

13.负责编制智慧城管(数字化城管)的规划,负责市本级智慧堿管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

14.负责市城市管理委员会办公室日常工作。

15.承担市政府交办的其他工作。

(二)行政执法职责

1.行使市本级规划区内的城市市政公用设施、市容环境卫生园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.大气污染防治方面城市运输煤炭、垃圾、渣土、沙石、

土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未密闭运输或者未釆取其他措施防止物料遗散的行政处罚权。

3.行使城市规划审批后(竣工验收前)违反城乡规划的行政处罚权。

4.行使市场监管(工商管理)方面违规设置户外广告的行政处罚权。

5.承担跨区域、重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

6.实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：局本级和7个所属二级预算单位，分别是上饶市城市建设管理监察支队、上饶市市政工程管理处、上饶市园林绿化管理局、上饶市市容环境卫生管理处、上饶市燃气管理办公室、上饶市污水处理费及垃圾处理费收费办公室、上饶市城市管理监督指挥中心。

本部门2018年年末编制人数556人，其中行政编制29人，事业编制527人；年末实有人数953人，其中在职人员557人，离休人员1人，退休人员395人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计41519.11万元，其中年初结转和结余4899.12万元，较2017年增加3685.57万元，增长9.74%；本年收入合计36619.99万元，较2017年增加153.98万元，增长0.42%，主要原因是：与2017年收入水平基本保持稳定。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入36619.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计41519.11万元，其中本年支出合计34378.75万元，较2017年增加3685.57万元，增长9.74%，主要原因是：增加了项目建设支出；年末结转和结余7140.37万元，较2017年增加2241.25万元，增长45.75 %，主要原因是：2018年度内项目未及时办理竣工决算，项目资金需要跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出8219.8万元，占23.91%；项目支出26158.94万元，占76.09%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为34355.35万元，决算数为34378.75万元，完成年初预算的100.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5万元，决算数为  5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：单位未涉及。

（三）节能环保支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（四）社会保障和就业支出年初预算为6.27万元，决算数为6.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为34341.27万元，决算数为34364.52万元，完成年初预算的100.07%，主要原因是：个别单位执行与预算稍有差异。

（六）其他支出年初预算为2.46万元，决算数为2.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工长期护理险支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8211.17万元，其中：

（一）工资福利支出5854.09万元，较2017年增加1269.32  万元，增长27.69 %，主要原因是：2018年人员增资等。

（二）商品和服务支出1132.69万元，较2017年增加452.87万元，增长66.62 %，主要原因是：2018年工会福利及福利费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1191.01万元，较2017年增加207.67万元，增长21.12 %，主要原因是：奖励金有所增加。

（四）资本性支出33.38万元，较2017年减少14.66 万元，下降30.52 %，主要原因是：2018年度单位减少了购置办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为354.65万元，决算数为192.59万元，完成预算的54.3%，决算数较2017年减少90.57万元，下降31.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少6.13万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2018年没有出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为34万元，决算数为14.55万元，完成预算的42.79%，决算数较2017年增加6.95万元，增长91.45 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018年度核算的口径不一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出178.04万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为17.56万元，完成预算的97.56%，决算数较2017年减少30.69万元，下降63.61%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2018年度减少公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为   299.65万元，决算数为160.48万元，完成预算的53.56%，决算数较2017年减少60.7万元，下降27.44 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车维护费，做到只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出135.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加58.82万元，增长76.46%，主要原因是：由于2017年和2018年核算的口径不一致，2018年新增了食堂经费的预算，其中办公费7.87万元，水电费10.43万元，邮电费7.77万元，取暖费0.7万元，差旅费4.91万元，会议费1.99万元，培训费1.41万元，公务接待费11.73万元，其他交通费用31.92万元，维修费1.44万元，工会经费5.26万元，劳务费50.32万元。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额4864.43万元，其中：政府采购货物支出2992.56万元、政府采购工程支出38.1万元、政府采购服务支出1833.77万元。授予中小企业合同金额4864.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆128辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车60辆、其他用车67辆，其他用车主要是执法的电动车、摩托车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目

0个，共涉及资金26,090.85万元，占一般公共预算项目支出总额的71.25 %。组织对2018年度污水处理厂运行费用政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1440万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.93%。

共组织对“局机关民生工程”、“市政处2018年市政公用设施养护费”等12个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24650.85万元，政府性基金预算支出1440 万元。其中，对“局机关民生工程”、“市政处2018年市政公用设施养护费”等项目委托“上饶永鑫联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。2018年度参与绩效评价的12个项目所有项目目标均已圆满完成年初计划，达到预期目标。主要得益于紧紧围绕市委、市政府“决胜全面小康、打造大美上饶”的决策部署要求，坚持上下一心，合力攻坚，全力推进城乡环境综合整治、“全民共建、美丽上饶”城市形象提升活动、城市管理提质年活动，通过一系列努力，积极推动上饶城市面貌发生了新的变化，城市形象和品位得到了进一步提升。制订完善了财务管理制度和业务管理规章制度。使各职能部门的工作公开化、透明化，使部门之间的协调配合得到了加强，提高了工作效率。为完成2018年度各预算项目目标提供了保证。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2018年度项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为26090.85万元，执行数为   

26508.68万元，完成预算的101.6%。主要产出和效果：一是负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。发现的问题及原因：一是预算完成率和全年支付进度存在迟滞。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是加强绩效管理工作。

   项目绩效自评综述：对于2018年度预算项目支出绩效评价通过资金执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标4项指标，采用了10个子类指标考核，其中资金预算执行率10分；项目完成数9分；质量达标数18分；完成及时率11分；成本节约率10分；对经济发展的影响6分；对社会发展的影响7分；对生态环境的影响7分；对后续运行及成效发挥的影响6分；社会公众满意度9分。围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为93分，评价等级为优。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共预算“三公” 经费： 是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：机关运行费用均为财政拨款，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。一般公共预算包括办公费指购买的办公耗材、水电费指办公产生水费和电费、邮电费指单位运行的固定话费及邮件文件费用、差旅费指单位人员因公出差产生的城市之间交通费等、会议费指召开的城市管理相关会议产生的费用、培训费指职工参加学习培训的费用、其他交通费用指公务用车平台租车费用和在职人员公务交通补贴、维修费为办公设备损坏所产生的维修费、工会经费为单位为职工支付的工会福利、劳务费为单位运行所产生的劳务费及局食堂的人员的工资支出。

(八)节能环保支出：水体表示政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）城管执法：反映城市管理综治行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十一）市政公用行业市场监管：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公用基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出

（十二）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）其他城乡社区公共设施支出：反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与运输、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

上饶市城市管理局（原上饶市城市管理和行政执法局）2018年度项目支出